Das Momentum Aktien Update im August für den Juli zeigt eine Korrektur bei vielen Tech-Aktien auf. Wir schauen genauer auf die Aktien Micron Technology, Intel, AMD, Crowdstrike, Palo Alto Networks und weitere Werte.
Konsolidierung der Nasdaq-Box nach dem starken Allzeithochs
Auf die fast unglaublichen Rekorde und teilweise parabolischen Chartbilder einzelner Technologieaktien im Juni folgte eine Korrektur im Juli. Sie brachte den Index Nasdaq zwischenzeitlich um rund 10 Prozent unter Druck und natürlich einige Aktien, die vorab wesentlich stärker als der Gesamtmarkt gestiegen waren, auch wieder auf niedrigere Kurslevels zurück. Dies ist ein natürlicher Prozess an der Börse und kein Grund zur Sorge, auch wenn die Kursverluste erst einmal brisant aussehen. Am Beispiel von Marvell Technology zeigen wir auf, wie volatil einige Aktien in den letzten Monaten waren und dass absolut betrachtet dennoch ein Gewinn zurückgeblieben war. Umschichtungen in Portfolios können somit auch Gewinnmitnahmen sein. Dabei gelingt kaum ein Ausstieg auf einem Hochpunkt, vor allem nicht bei der Strategie, erst bei einem Momentum-Dreh eine Aktie zu verkaufen.
Mit dieser Einleitung starteten wir den Monatsrückblick und erörterten noch einmal das Konzept der Momentum-Strategie, welche wissenschaftlich erprobt ist. Es hat sich bereits in den 1990er-Jahren gezeigt, dass starke Aktien oft ein Signal für weitere Stärke zeigen. Genau diesen Ansatz machen sich die Momentum-Boxen auf den Nasdaq und den Bereich KI zunutze und setzen Trendstärke automatisiert am ersten Werktag eines neuen Monats für jeweils 8 Aktien um. Damit umgehen wir als Anleger:innen gleich mehrere Schwächen, die mit der Kapitalanlage verbunden sind. Der wichtigste ist sicherlich der psychologische Aspekt bei der Geldanlage, auch als FOMO-Effekt bekannt, den Roland noch einmal erörtert. Aber auch die Ausnutzung von Marktgegebenheiten und die Herangehensweise der großen Marktteilnehmer macht sich das Momentum-Prinzip mit der automatisierten Auswahl zunutze und blendet dabei die Psychologie hinter der Anlageentscheidung aus.
So kannst du die Aktien automatisiert handeln
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Bei den Einzelwerten blicken wir wieder auf eine spezifische Auswahl aus den 3 Boxen.
Micron und AMD mit Ende der Konsolidierung?
Nach dieser Erörterung vom Konzept blicken wir auf entsprechende Hintergründe zu den ausgesuchten Werten, die in den Boxen für den neuen Monat enthalten sind. Dabei gab es einige Umschichtungen, sodass neue Kandidaten (die teilweise schon bekannt sein dürften) erneut in den Boxen enthalten sind, aber auch ein ehemaliger Highflyer nun in die Short-Box gewandert ist. Dort kommt das gegenteilige Prinzip zur Anwendung, die relative Schwäche einer Aktie.
Beginnen wir mit Micron Technology. Der Speicherhersteller hatte nach den Quartalszahlen, welche zweifelsohne stark waren, unter Gewinnmitnahmen gelitten. Der Rücklauf fiel entsprechend groß aus, weil auch der vorangegangene Trend schon stark war. Dennoch sehen wir im Chartbild eine Stabilisierung, die in Kombination mit der aktuellen Situation am Speichermarkt für einen weiteren Aufschwung spricht. Im Kontext des Ausbaus vieler Rechenzentrum und weiteren Lieferengpässen, ist die Nachfrage nach NAND-Speichern ungebrochen hoch und dürfte laut Analysten auch 2027 weiter zulegen. Davon profitiert Micron Technology. Es zieht aber auch weitere Konkurrenten an, wie AMD. Der Chiphersteller hat sich ebenfalls im KI-Segment einen Namen gemacht und nun sogar mit Google einen starken Partner gewinnen können.
Um die Datensicherheit geht es bei den folgenden beiden Werten. Crowdstrike und Palo Alto Networks sind beides renommierte Unternehmen im Bereich Cybersecurity und schützen somit Unternehmen, Behörden und auch weitere Systeme für Attacken. Im digitalen Zeitalter ist es wichtiger denn je, einen aktuellen Schutz zu gewährleisten. Daher floriert das Business und wächst weiter. Beide Aktien notieren im Kurs nahe dem Allzeithoch und haben sich im Kurs binnen eines Jahres mehr als verdoppelt. Der Trend, und damit die Voraussetzung für eine Aufnahme in die Momentum-Box, ist somit untermauert. Da sich die Datenströme global noch weiter vergrößern, wird dem Sektor weiteres Potenzial unterstellt.
Snowflake kommt hinzu, wenn es um cloud-basierte Sicherheitsarchitekturen geht. Mit dem „software-as-a-service“ werden Datensilos beseitigt und die AI Data Cloud bringt „Ordnung“ in das System. Davon profitieren starke Partner wie AWS, mit denen eine Partnerschaft erst jüngst erweitert wurde.
Mit Fortinet sind wir zwar noch einmal im Bereich der Sicherheit abgebogen, hierzu bringt jedoch die Besonderheit einer Zusammenarbeit mit Intel weitere Phantasie mit, denn eigene Chips sollen mittels Intel Foundry gefertigt werden. Intel selbst muss dafür weitere Kapazitäten schaffen, was enormen Kapitalbedarf erfordert. Aus diesem Grund gibt der Chip-Dino auch weitere Aktien im Wert von 20 Milliarden US-Dollar aus. Das verwässert den Kurs, der jüngst bereits die starke Rallye korrigierte. Der Wert ist daher in der Short-Box neu dabei, ebenso wie Astera Labs, die mit der Verbindungstechnologie für Rechenzentren und KI-Infrastruktur betraut sind. Auch dort kam es zu einer Rallye im Aktienkurs, die nun tiefer korrigiert werden könnte. Die Aktie ist bereits seit 2024 im Nasdaq notiert, schreibt aber bisher eher wenig Gewinn im Verhältnis zum Boom des Sektors..
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